Técnico/a de Tesorería

Empresa líder en su sector, con presencia nacional e internacional, busca incorporar al equipo financiero un/a técnico/a de tesorería para dar soporte a las operaciones diarias del área, colaborando en la gestión financiera de nuevas aperturas de establecimientos y asegurando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos y gestión bancaria.

Funciones:

Tesorería y gestión de pagos:
- Gestión, control y seguimiento de solicitudes de pago.
- Preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.
- Gestión del buzón de Tesorería y resolución de consultas internas.
- Soporte en conciliaciones bancarias.
- Relación operativa con entidades financieras.
- Envío y seguimiento de información relacionada con cuentas a cobrar.
- Apoyo en la revisión y control de cobros.
- Colaboración con el área de Contabilidad para la conciliación de saldos.
- Revisión de solicitudes de pago.
- Seguimiento del circuito de aprobación de facturas.
- Coordinación con proveedores y departamentos internos.
- Control de vencimientos y soporte en la planificación de pagos.

Cash Management en aperturas de establecimientos:
- Apertura de cuentas bancarias.
- Configuración de servicios de Cash Management.
- Alta y configuración de terminales TPV.
- Coordinación con proveedores de transporte de efectivo.
- Implantación de medios de cobro.
- Coordinación con entidades bancarias y proveedores externos hasta la puesta en marcha del establecimiento.
- Seguimiento de incidencias con terminales de pago.

Gestión de tarjetas corporativas
- Alta, modificación y cancelación de tarjetas de crédito corporativas.
- Control de límites y autorizaciones.
- Apoyo a usuarios internos en la utilización de las tarjetas.

Garantías bancarias
- Gestión administrativa de avales y garantías bancarias.
- Solicitud, renovación y cancelación de garantías.
- Coordinación con bancos y departamentos internos.
- Archivo y control documental.