62 ofertas de control desviaciones tesoreria en todas las ubicaciones

• Madrid
• Presencial
• Hace 3d

Buscamos un/a Responsable de Contabilidad para incorporarse a un grupo familiar del sector sanitario con más de 40 años de trayectoria, formado por dos farmacias consolidadas y una nueva línea de negocio en plena expansión. Buscamos una persona capaz de transformar la información económica en una herramienta útil para ayudar a la dirección a tomar mejores decisiones. Se trata de una posición estable, con recorrido y con capacidad real para aportar mejoras en una empresa sólida que factura aproximadamente 12 millones de euros y continúa creciendo. ¿Cuál será tu misión? Serás la persona responsable de centralizar el control contable y financiero del grupo, trabajando directamente con la propiedad y coordinando toda la información económica de los distintos negocios. Tu objetivo será garantizar que la información financiera sea fiable, esté actualizada y permita mejorar la gestión del negocio. Tendrás autonomía para implantar procedimientos, mejorar procesos y profesionalizar el área financiera. ¿Qué harás en tu día a día? CONTROL CONTABLE Y FINANCIERO Supervisar la contabilidad diaria de las distintas sociedades. Revisar facturas, albaranes y pagos a proveedores. Realizar conciliaciones bancarias. Controlar tesorería y previsiones de liquidez. Supervisar cobros y cajas. REPORTING FINANCIERO Elaborar cuentas de resultados mensuales. Analizar márgenes y evolución de gastos. Preparar informes financieros para dirección. Elaborar informes de tesorería. Participar en cierres mensuales. PRESUPUESTOS Y CONTROL DE GESTIÓN Elaborar presupuestos anuales Analizar desviaciones. Identificar oportunidades de reducción de costes. Proponer mejoras que ayuden a optimizar la rentabilidad del negocio. ORGANIZACIÓN Y MEJORA Supervisar a dos administrativas. Coordinar el trabajo con la gestoría externa. Implantar procedimientos de control. Mejorar procesos administrativos y financieros. Estandarizar la información económica del grupo. TESORERÍA Seguimiento de préstamos y pólizas. Preparación de documentación financiera para entidades bancarias. Previsión y seguimiento de tesorería. ¿Qué perfil buscamos? Queremos incorporar una persona organizada, analítica y con criterio financiero, que quiera asumir responsabilidad y convertirse en una figura de confianza dentro de una empresa familiar. Valoraremos especialmente: Más de 7 años de experiencia en contabilidad o control financiero. Experiencia supervisando procesos contables o equipos administrativos. Elaboración habitual de reporting financiero. Experiencia en presupuestos, tesorería y análisis de resultados. Excel avanzado. Será un plus si has trabajado con: Farmatic. A3. Varias sociedades o centros de trabajo. Gestorías externas. ¿Qué tipo de persona encajará mejor? Buscamos alguien que sea: ¿ organizado/a y metódico/a ¿ analítico/a ¿ con criterio financiero ¿ estable profesionalmente ¿ proactivo/a en la mejora de procesos Y sobre todo, una persona de confianza, con capacidad para asumir responsabilidad real dentro de la empresa. Qué ofrecemos Proyecto estable dentro de una empresa familiar consolidada. Posición estratégica con impacto real en la organización. Trabajo directo con la propiedad. Autonomía para implantar mejoras y desarrollar el área financiera. Posibilidad de crecer junto con la evolución del grupo. Condiciones Madrid – zona Aluche Salario: 35.000 € brutos/año Jornada presencial Horario flexible: Lunes a jueves: jornada de 8,5 horas/día (intensiva) Viernes: jornada reducida (6 horas/día) Te interesa un puesto donde realmente puedas aportar y mejorar la gestión financiera de una empresa? Si buscas estabilidad, responsabilidad y un entorno donde tu trabajo tenga impacto real, nos encantará conocerte.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 30.000 € - 36.000 € Bruto/año

• Barcelona
• Presencial
• Hace 2d
  (Publicada de nuevo)

Desde InfoJobs Performance, un servicio de Adevinta, estamos buscando un/a Responsable de Administración y Contabilidad, para incorporarse en importante empresa que trabaja como distribuidor oficial de productos y servicios de gran empresa de telecomunicaciones, ubicada en Barcelona. Funciones: -Supervisión y coordinación del equipo administrativo, incluyendo organización del trabajo, seguimiento de tareas y apoyo en la resolución de incidencias. -Coordinación con gestoría externa para la presentación de impuestos, impuesto de sociedades y demás obligaciones fiscales periódicas. -Supervisión de las contabilidades realizadas por el equipo, garantizando su corrección y cumplimiento de plazos. -Gestión y control de tesorería: seguimiento de posiciones de caja, previsiones de liquidez y control de cobros y pagos. -Negociación y relación con entidades bancarias: condiciones de financiación, líneas de crédito, productos de circulante y operativa diaria. -Velar por el cumplimiento normativo en materia contable, mercantil y fiscal, en coordinación con la gestoría. -Elaboración de informes de gestión para dirección: análisis de desviaciones, seguimiento presupuestario y reporting periódico. -Implantación y mejora de procedimientos administrativos internos. Se ofrece: -Contrato: Indefinido con periodo de prueba. -Jornada: Completa. -Horario: Lunes a Jueves de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas y Viernes de 9 a 15 horas. -Modalidad presencial. -SALARIO: en función de la experiencia aportada.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Salario no disponible

• Madrid
• Presencial
• Hace 5h
  Nueva

Trabajarás como Responsable Tesorería, Cobros, Pagos y Financiación de Grupo Corporativo en una entidad semipública de gran relevancia que se dedica a la gestión y operación de infraestructuras críticas a nivel nacional e internacional. Como Responsable de Tesorería, Cobros, Pagos y Financiación garantizarás la liquidez del Grupo para hacer frente a las obligaciones de pago, optimizando el resultado financiero y gestionando el riesgo de tipo de interés y divisa, así como velarás por la correcta gestión de cobros y pagos, asegurando el cumplimiento normativo. Funciones principales: - Planificar y controlar la liquidez a corto, medio y largo plazo, identificando y analizando las desviaciones y aplicando las medidas correctoras oportunas. - Realizar la planificación estratégica y táctica y el control de la gestión del riesgo de tipo de interés y divisa, a corto, medio y largo plazo, identificando y analizando las desviaciones y aplicando las medidas correctoras oportunas. - Efectuar y mantener actualizada la previsión operativa de posición bancaria. - Contratar operaciones de financiación externa (endeudamiento, subvenciones, etc.) y avales emitidos en las mejores condiciones de rentabilidad financiero – fiscal, liquidez, plazo y seguridad (refinanciaciones), manteniendo una óptima relación bancaria. - Contratar operaciones de colocación de excedentes de tesorería y de cobertura del riesgo de tipo de interés y divisa en las mejores condiciones de rentabilidad financiero – fiscal, liquidez, plazo y seguridad. - Renovar anualmente los programas de emisiones de bonos (EMTN) y de pagares (ECP). - Velar por el cumplimiento de los Procedimientos de Tesorería y de Instrumentos Financieros Derivados y de los poderes para las facultades financieras y de tesorería, así como de la normativa interna en la utilización de banca electrónica por los usuarios del sistema de cobros y pagos. - Realizar, en coordinación con el área de Planificación, Innovación y Medio Ambiente, la solicitud de fondos europeos/subvenciones. - Supervisar y controlar la tesorería y financiación de las filiales del Grupo. - Gestionar el proceso de apoderamientos para los diferentes centros de trabajo y servicios centrales, así como realizar la gestión de límites y avales. - Consolidar el presupuesto de tesorería y resultado financiero del Grupo, así como realizar el control y reporting financiero. - Participar en los procesos de obtención de financiación y cash management en las operaciones de M&A. - Proporcionar soporte técnico y funcional a las unidades de la Corporación, tanto en lo referente al funcionamiento de las aplicaciones de gestión de tesorería, como a las relaciones con los bancos que prestan su servicio a la Corporación. - Coordinar la gestión de clientes con deuda garantizando el cumplimiento normativo en los procesos de cobro. - Coordinar la gestión y ejecución de pagos a proveedores y otros pagos, garantizando el cumplimiento normativo en los procesos de pago. Se ofrece - Incorporación en entidad semipública de gran relevancia del sector de infraestructuras con presencia nacional e internacional - Paquete retributivo compuesto por un fijo de entre 75.000.-€ y 80.000.-€ + variable - Beneficios sociales: Seguro de Salud, Seguro de Vida y Ticket Restaurant - Proyección y posibilidad de desarrollo en la Corporación

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 80.000 € - 94.000 € Bruto/año

• Barcelona
• Presencial
• 01 jul

Ona Hotels & Apartments es una cadena especializada en la gestión y explotación de complejos vacacionales con un porfolio de más de 50 alojamientos en los principales destinos turísticos de España, Andorra y Marruecos. Iniciamos la búsqueda de un/a Técnico/a de Tesorería que formará parte del departamento de Finanzas. Es una posición pensada para ti, que quieres iniciar una nueva etapa profesional y desarrollarte en el equipo y en una compañía en pleno crecimiento y expansión. Tu Misión: ¿Qué harás con nosotros? Acompañar al departamento en los procesos de gestión de la tesorería de la empresa, velando por la administración de los recursos económicos. Asegurar la fiabilidad de la información contable para la posterior elaboración de Reporting Tesorería, garantizando la solidez financiera, la eficiencia operativa y el soporte estratégico a la dirección de tesorería. Responsabilidades: Gestión de caja, contabilización y conciliaciones bancarias. Control y supervisión del estado diario de las posiciones de caja de los diferentes centros. Garantizando el correcto cuadre, la detección de desviaciones y la asignación contable rigurosa de los movimientos. Gestión eficiente de pagos: coordinación y ejecución del calendario de pagos a proveedores, acreedores y administraciones públicas. Optimización de los flujos de salida de efectivo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del grupo respetando los criterios de liquidez. Relación con entidades financieras: Interlocución diaria y soporte en la gestión operativa con bancos y partners financieros. Participación activa en la optimización, de las herramientas y sistemas de tesorería del grupo (ERP Business Central, Embat, etc.), impulsando la automatización de procesos y la eficiencia del área. Cuadre de las cuentas IC, elaboración remesas y contabilización, siguiendo las necesidades de tesorería de las diferentes compañías del grupo. ¿A quién buscamos? Grado universitario en el ámbito de la Economía o ADE; o formación en FPII en Administración y Contabilidad. Experiencia laboral de entre 3 y 5 años realizando las tareas similares. Conocimientos de BC y ERP Tesorería (Embat, XRT o similar). Dominio de contabilidad financiera y procesos de cierre. Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas avanzadas). Atención al detalle y buen nivel de Excel. Manejo de ERP (idealmente Business Central y Embat). Agilidad con datos y capacidad analítica. Valorable experiencia previa en grupos empresariales del sector hotelero. ¿ ¿Qué te podemos ofrecer? Contrato indefinido e incorporación inmediata (acordaremos una fecha contigo). Ubicación: Oficinas centrales. ¿¿ Jornada Completa: 40 horas semanales. Salario: 30.000€ - 35.000€ brutos anuales. Alimentación Saludable: Servicio de catering diario voluntario en la oficina (subvencionado al 50%) de la mano de Nora Real Food. Beneficios Ona: Retribución flexible (Cobee), Mutua Sanitas a precio concertado y descuentos exclusivos en nuestros más de 50 hoteles y complejos vacacionales. ¿ Tu Descanso: 23 días laborables al año de vacaciones.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Más de 30.000 €

• Madrid
• Presencial
• 11 may

LETSGO es una compañía líder en la producción y explotación de espectáculos en vivo, musicales y experiencias inmersivas con actividad nacional e internacional. Operamos con múltiples sociedades, proyectos y mercados, lo que requiere un control de tesorería altamente profesional, analítico y apoyado en tecnología de última generación. Misión del puesto Reporta a: Dirección Financiera / Responsable tesorería El/la Técnico/a de Tesorería Senior será responsable del control, optimización y análisis de la tesorería del grupo junto al responsable de tesorería , asegurando una visión clara, fiable y anticipada de la liquidez, dando soporte directo a la toma de decisiones estratégicas de Dirección y Comité. El rol combina operativa diaria, análisis financiero avanzado, automatización de procesos y mejora continua de sistemas, siendo clave el dominio de Excel, Power BI y el uso de herramientas de IA o tecnologías financieras avanzadas. Funciones y responsabilidades Gestión de tesorería y cash flow Control diario de posiciones de caja y bancos del grupo (multisociedad y multicuenta). Elaboración y seguimiento del cash flow diario, semanal, mensual y rolling forecast. Análisis de desviaciones entre previsión y real, proponiendo acciones correctoras. Planificación de necesidades de liquidez a corto, medio y largo plazo. Gestión de pagos: priorización, calendarización y control de vencimientos. Seguimiento de cobros y coordinación con contabilidad y operaciones. Relación con entidades financieras Gestión operativa con bancos: órdenes de pago, conciliaciones, movimientos y reporting. Reporting y análisis Construcción y mantenimiento de modelos avanzados en Excel: Cash flow consolidado por sociedad y proyecto. Escenarios (“what if”). Sensibilidades de liquidez. Diseño, desarrollo y mantenimiento de dashboards de tesorería en Power BI: Posición de caja. Proyección de liquidez. Indicadores clave (KPIs de tesorería). Elaboración de informes ejecutivos para Dirección y Comité. Automatización, sistemas e innovación Implantación y mejora de soluciones de tesorería: Uso de IA y tecnologías financieras avanzadas para: Automatizar conciliaciones. Mejorar previsiones de caja. Reducir tareas manuales y errores. Coordinación con IT y proveedores externos en proyectos de digitalización financiera. Búsqueda activa de mejoras de procesos (“best practices”). Soporte transversal Colaboración estrecha con Contabilidad, Finanzas, Operaciones y Dirección. Apoyo en auditorías, procesos de due diligence y reporting para inversores. Estandarización de procesos de tesorería en el grupo. Requisitos Mínimo 5 años de experiencia en posiciones de Tesorería, Finanzas o Cash Management. Experiencia en entornos multiempresa, grupo o compañías con alta complejidad operativa. Valorable experiencia previa en banca, consultoría financiera o empresas con fuerte crecimiento. Conocimientos técnicos Excel nivel muy avanzado (imprescindible): Modelos financieros complejos Tablas dinámicas avanzadas Power Query / Power Pivot Macros (valorable) Power BI: desarrollo de modelos y dashboards financieros. Conocimientos sólidos de: Cash flow Gestión de liquidez Productos financieros bancarios Interés y conocimiento en IA y nuevas tecnologías financieras: Automatización de procesos Herramientas de análisis predictivo Sistemas de tesorería modernos Competencias personales Perfil analítico y orientado al detalle. Mentalidad proactiva y resolutiva. Capacidad de trabajar con altos volúmenes de información. Orientación a mejora continua y eficiencia. Buena comunicación con perfiles financieros y no financieros. Confidencialidad y alto sentido de la responsabilidad. Se ofrece Proyecto estable en una compañía en fuerte crecimiento. Alta exposición a Dirección y decisiones estratégicas. Posibilidad real de evolución profesional. Entorno dinámico, exigente y tecnológicamente avanzado. Condiciones competitivas según experiencia y valía.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Salario no disponible