47 ofertas de reportes tesoreria en todas las ubicaciones

• Barcelona
• Solo teletrabajo
• Hace 3d
  (Publicada de nuevo)

Desde InfoJobs Assistance, un servicio de Adevinta, estamos en la búsqueda de un/a Administrativo/a de Gestión y Control para trabajar en Tailor&Co, empresa especializada en arreglos y transformación de prendas de vestir, con varias tiendas en Barcelona y un proyecto en crecimiento. Buscamos una persona que quiera implicarse en la gestión de la empresa y crecer profesionalmente. Funciones: - Control diario de tesorería, bancos, pagos a proveedores y seguimiento de cobros. - Gestión, control y archivo de documentación administrativa, tanto física como digital. - Registro, actualización y seguimiento de datos en los sistemas de gestión. - Elaboración de informes, reportes, cuadros de mando y análisis mensual de KPIs para Dirección. - Coordinación con la gestoría y con los distintos departamentos para garantizar el correcto flujo de información. - Gestión y seguimiento de incidencias administrativas y de los procesos internos. - Atención telefónica y soporte administrativo a clientes y al equipo interno. No buscamos únicamente una persona que gestione tareas administrativas. Buscamos a alguien que disfrute analizando información, detectando oportunidades de mejora y ayudando a la dirección a tomar decisiones. Se ofrece - Contrato indefinido. - Jornada parcial 20h semanales. - 100% teletrabajo. - Horario de lunes a viernes con flexibilidad horaria. - Salario de entre 13.000 y 15.000€ b/a.

• Contrato indefinido
• Jornada parcial - indiferente
• 13.000 € - 15.000 € Bruto/año

• Sant Vicenç Dels Horts
• Híbrido
• Hace 10h
  Nueva

En iVascular nos dedicamos al diseño, fabricación, producción y comercialización de dispositivos médicos para el tratamiento de enfermedades cardio, neuro y endovasculares. Somos una empresa nacional en fase de crecimiento y expansión internacional, con filiales ya constituidas en Europa, América Latina, Canadá y China; y con un equipo de más de 550 empleados, cubriendo todo el proceso de fabricación mediante la integración vertical. Nos encontramos en búsqueda de un/a Junior Accounts Receivable para incorporarse al equipo de Finanzas en nuestras plantas localizadas en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). Tu principal objetivo será asegurar la correcta gestión y seguimiento de las cuentas a cobrar, garantizando la emisión, registro y control de facturación a clientes, y la resolución de incidencias. Contribuir a la fiabilidad de la información financiera y al buen funcionamiento del ciclo de ingresos de la compañía. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Gestión de Facturación y Cobros Emisión y seguimiento de facturas a clientes. Control y gestión de cuentas por cobrar, incluyendo seguimiento de pagos pendientes. Coordinación de procesos de facturación entre empresas del grupo. Atención a consultas de clientes y resolución de incidencias relacionadas con la facturación. Control Financiero Análisis de indicadores financieros clave, como el periodo medio de cobro. Actualización de parámetros financieros, como tipos de cambio. Preparación de operaciones intercompañía, asegurando trazabilidad y cumplimiento interno. Tesorería y Gestión de Crédito. Apoyo en la planificación y optimización de la tesorería del grupo. Colaboración en la evaluación y control del riesgo crediticio de clientes. Soporte en conciliaciones bancarias y seguimiento de flujos de caja. Soporte a Auditoría y Cumplimiento Participación en procesos de auditoría interna y externa, proporcionando documentación y análisis requeridos. Elaboración de reportes financieros para organismos externos. Contribución al cumplimiento de políticas contables, fiscales y financieras del grupo. PERFIL DESEADO Grado en administración y dirección de Empresas y/o Economía. Imprescindible nivel avanzado (B2-C1) de: Español e Inglés (se realizará prueba). Muy valorable un segundo idioma extranjero. Experiencia a partir de 1 año en posición similar. QUE OFRECEMOS Contrato indefinido, en un proyecto con un alto impacto a nivel global y en pleno proceso de expansión internacional. Desarrollo profesional y personal en un ambiente joven y dinámico. Salario competitivo en base a la experiencia y un atractivo paquete de beneficios. Horario flexible de L-J y viernes jornada intensiva de 8 a 14h, para la conciliación personal/familiar. Modalidad híbrida con 1 día de teletrabajo a la semana. Retribución flexible (mutua, ticket restaurante, transporte y guardería). Acceso al programa iWellness: gimnasio y fisioterapeuta en nuestras instalaciones. Eventos y obsequios corporativos. Comedor propio de la empresa subvencionado.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 23.000 € - 23.000 € Bruto/año

• Madrid
• Presencial
• Hace 8h
  Nueva

Desde About Your Talent estamos buscando un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a una empresa líder del sector industrial en sus oficinas centrales al norte de Madrid. Buscamos una persona con experiencia en tesorería y operaciones financieras, que quiera formar parte de un entorno multinacional, dinámico, dando soporte a la gestión diaria del área y participando en proyectos de mejora y transformación. Serás responsable de apoyar la gestión operativa de tesorería, garantizando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos, conciliaciones bancarias, previsiones de liquidez y control financiero. Principales Responsabilidades Elaborar y realizar el seguimiento de previsiones de tesorería y posiciones de liquidez. Gestionar la operativa diaria de cobros, pagos nacionales e internacionales y conciliaciones bancarias. Coordinar información financiera con las filiales internacionales y dar seguimiento a incidencias. Mantener la relación operativa con entidades bancarias y colaborar en la gestión de cuentas, productos y servicios financieros. Dar soporte en la gestión de financiación, préstamos, avales y líneas de crédito. Participar en proyectos de implantación y mejora de herramientas de tesorería y procesos financieros. Gestionar la documentación bancaria, contratos financieros, poderes y auditorías. Elaborar reportes periódicos, indicadores y cuadros de seguimiento para la Dirección. Administrar usuarios, permisos y bases de datos de plataformas bancarias y sistemas de tesorería. Colaborar estrechamente con las áreas de Contabilidad, Administración, Compras, Fiscal, Recursos Humanos y filiales internacionales. Requisitos Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar. Experiencia mínima de 2 años en departamentos de Tesorería, Administración, Contabilidad, Banca o áreas financieras. Conocimientos de operativa bancaria, medios de pago y gestión financiera. Nivel avanzado de Excel. Valorable experiencia con SAP, XRT u otras herramientas de gestión financiera. Nivel de inglés C1, imprescindible para la coordinación con equipos y entidades internacionales.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Salario no disponible

• Martorell
• Presencial
• Hace 6d
  (Publicada de nuevo)

Formarás parte del área financiera de la compañía, participando activamente en la gestión diaria de la tesorería, la contabilidad y la relación con nuestros principales interlocutores financieros. Entre tus responsabilidades estarán: Gestionar y contabilizar los movimientos diarios de tesorería: cobros, pagos, conciliaciones bancarias y otras operaciones financieras. Realizar el seguimiento de la posición de tesorería y colaborar en la optimización de los recursos financieros de la empresa. Mantener la relación operativa con entidades bancarias, clientes y proveedores, resolviendo incidencias y garantizando la correcta ejecución de las operaciones. Gestionar el control y seguimiento de saldos pendientes, impulsando las acciones necesarias para la recuperación de deuda. Preparar, presentar y contabilizar las principales obligaciones fiscales de la compañía. Gestionar la caja y apoyar en la elaboración de informes y reportes financieros para la dirección. Buscamos una persona organizada, rigurosa y con orientación al detalle, capaz de gestionar de forma autónoma las tareas de contabilidad y tesorería del día a día, manteniendo una visión global del área financiera. Requisitos: Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, ADE, Economía o similar. Experiencia previa de al menos 3 años en puestos relacionados con contabilidad y tesorería. Conocimientos sólidos de contabilidad general, fiscalidad y gestión de cobros y pagos. Experiencia en conciliaciones bancarias, cierres contables e impuestos. Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel. Se valorará positivamente conocimientos de inglés. Competencias personales: Capacidad de organización y planificación. Perfil analítico y orientado a la resolución de problemas. Proactividad y autonomía en la gestión de responsabilidades. Buenas habilidades de comunicación para relacionarse con bancos, clientes y proveedores. Compromiso, discreción y sentido de la responsabilidad. Buscamos una persona que quiera ir más allá de la contabilización y la gestión administrativa, participando activamente en el control de la tesorería, la optimización y digitalización de procesos y el soporte a la toma de decisiones de la dirección.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 30.000 € - 33.000 € Bruto/año

• Madrid
• Presencial
• 27 jun

Ocasionplus, empresa líder en el sector de compra y venta de vehículos de ocasión busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid), para unirse al equipo financiero, y trabajar de forma presencial, un Especialista en Tesorería. Reportando al responsable de Tesorería, garantizará la optimización, el control y la correcta gestión de la liquidez diaria de la compañía, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de pago, la correcta conciliación de los movimientos bancarios y el control estricto de los costes y posiciones financieras. Funciones ***Tesorería diaria * Revisar y analizar las posiciones de tesorería diarias de todas las cuentas bancarias del grupo para asegurar la liquidez necesaria. * Revisar exhaustivamente los movimientos bancarios diariamente para verificar que todos los cobros y pagos se han ejecutado correctamente y sin incidencias. ***Ejecución y control de pagos * Preparar, verificar y lanzar los pagos de la compañía, tanto a través de transferencias manuales puntuales como mediante la gestión y subida de remesas bancarias. * Coordinar con los departamentos correspondientes para asegurar el cumplimiento del calendario de pagos establecido. ***Control de costes y Deuda * Revisar los movimientos financieros tales como comisiones, intereses, gastos de mantenimiento y otros cargos similares, asegurando que se ajustan a las condiciones pactadas. * Elaborar informes y reportes periódicos de control de costes financieros y gastos bancarios. * Mantener, actualizar y controlar las posiciones de deuda vivas (préstamos, líneas de crédito, leasing, etc.), asegurando el correcto devengo y pago de sus vencimientos. ***Previsión y planificación de tesoreria * Elaborar y actualizar el presupuesto de tesorería a corto y medio plazo (Cash Flow Forecast) para anticipar necesidades de financiación o excedentes de caja. * Preparar y enviar los informes de tesorería requeridos por la dirección dentro de los plazos establecidos, garantizando la fiabilidad de los datos. Requisitos - Imprescindible: Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar. - Experiencia real y demostrable con herramientas de banca electrónica. - Capacidad para trabajar con plazos y volúmenes de trabajo elevados. Formación - Grado en Contabilidad, Finanzas, ADE, o similar. - Valorable formación de posgrado o cursos especializados en: gestión de tesorería, cash management, gestión de deuda y liquidez; entornos SEPA y Swift. Conocimientos técnicos - Uso avanzado de Excel. - Experiencia con programas contables (SAP, A3, 365, Sage u otros ERP). - Experiencia con programas de tesoreria (XRT; Kyriba; Embat; Gtreasury; etc.) Competencias y habilidades - Habito y disciplina para el trabajo. - Pensamiento analítico y orientación a la calidad del dato. - Responsabilidad, confidencialidad y rigor profesional. - Capacidad de trabajo en equipo y buena comunicación. - Proactividad y autonomía en la gestión del trabajo. - Perfil buscado: Profesionales responsables y acostumbrado a trabajar bajo presión, en entornos complejos y con falta de información. Ofrecemos - Contrato indefinido desde el primer momento - Salario competitivo en función de valía y experiencia demostrada La modalidad de trabajo es 100% PRESENCIAL en LAS ROZAS (MADRID) en horario de 10 a 19 h con 1 hora para comer, de L-V. Apúntate a nuestra oferta!

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Salario no disponible