5 ofertas de saldos vencidos en todas las ubicaciones

• Barcelona
• Presencial
• Hace 14h
  Nueva

-Gestionar el ciclo administrativo y financiero de los clientes asignados dentro del canal Hostelería. - Asegurar la correcta facturación y aplicación de las condiciones comerciales acordadas. - Gestionar incidencias de facturación, pagos y condiciones comerciales en coordinación con los departamentos implicados. - Realizar el seguimiento de cobros, deuda pendiente y compromisos de pago de los clientes. - Analizar situaciones de impago y colaborar en la definición de acciones para reducir saldos vencidos. - Coordinarse con los equipos de Ventas, Desarrollo Comercial, BackOffice y otras áreas internas para garantizar un servicio de calidad. - Gestionar y actualizar documentación contractual, datos de clientes y acuerdos financieros. - Actuar como interlocutor habitual con clientes en cuestiones relacionadas con facturación, cobros y gestión administrativa.

• Contrato de duración determinada
• Jornada completa
• 25.000 € - 28.000 € Bruto/año

• Madrid
• Presencial
• Hace 21h
  Nueva

Desde Hays Interim seleccionamos para importante empresa industrial un/a Responsable de Cuentas a Cobrar, Tesorería y Crédito que se encuentra ubicado en Madrid. Funciones: - Gestión de cuentas por cobrar y seguimiento de cobros. - Control de crédito, seguimiento de la exposición de clientes y gestión de la morosidad. - Coordinación con compañías de seguro de crédito (Atradius u otras similares). - Gestión de tesorería, seguimiento diario de la posición de caja y planificación de pagos. - Gestión y seguimiento de operaciones de factoring y confirming, incluyendo la coordinación con entidades bancarias. - Elaboración de previsiones de flujo de caja semanales/mensuales y planificación de liquidez. - Preparación de informes financieros, de tesorería y de cuentas por cobrar. - Desarrollo y mantenimiento de dashboards financieros / informes de KPIs (DSO, antigüedad de saldos, saldos vencidos, cobros, exposición de clientes, previsiones de caja, etc.). - Conciliación y seguimiento de saldos intercompany Requisitos: - Mínimo 10 años de experiencia en Cuentas por Cobrar, Gestión de Crédito, Cobro de Efectivo y Tesorería. - Experiencia en evaluación de riesgo crediticio, gestión de morosidad, seguimiento de la exposición de clientes, previsión de tesorería y operaciones diarias de tesorería. - Experiencia sólida en factoring, confirming y gestión de relaciones bancarias. - Experiencia trabajando en empresas multinacionales y entornos dinámicos. - Conocimientos de SAP / ERP (preferiblemente SAP S/4 HANA). - Inglés obligatorio (nivel mínimo B2). Se hará prueba en entrevista. Ofrecemos: - Incorporación 1 de septiembre. - Contrato de larga duración de 1 año a traves de Hays + posibilidad real de paso a plantilla. - Jornada: L-V 8-18h. - Salario: Según experiencia aportada por candidato.

• Contrato de duración determinada
• Jornada completa
• Salario no disponible

• Buñol
• Presencial
• 09 jul

Tu Rol Como Especialista Contable, tu misión será analizar y registrar en el sistema todos los movimientos y transacciones contables de la empresa, garantizando exactitud, oportunidad y cumplimiento de los principios contables. Elaborarás informes y estados financieros, colaborarás en cierres mensuales y anuales y darás soporte en auditorías y requerimientos internos, manteniendo la integridad de la información financiera. Qué Estamos Buscando Buscamos una persona organizada, metódica y con fuerte orientación al detalle, capaz de gestionar múltiples tareas simultáneas sin perder precisión ni visión global. Será clave contar con capacidad analítica, criterio para interpretar la información financiera y disposición para cuestionar y mejorar procesos. Valoramos una actitud proactiva, capacidad para hacer las preguntas adecuadas, buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo en un entorno dinámico. Responsabilidades Clave Cuentas a Cobrar (Accounts Receivable) Registrar cobros de clientes, asegurando su correcta imputación a facturas y cuentas contables. Controlar y hacer seguimiento de la deuda de clientes, identificando saldos vencidos y apoyando la gestión de cobro. Monitorizar límites de crédito de clientes e informar de incidencias o riesgos al Responsable Financiero. Gestionar la facturación y el control de saldos entre compañías (intercompany), conciliando posibles diferencias. Supervisar en el sistema el alta y mantenimiento de nuevos clientes (datos maestros, condiciones de pago, etc.). Desbloquear pedidos de venta (SO) bloqueados, realizando las verificaciones financieras necesarias. Controlar y/o emitir rappels, bonificaciones y notas de crédito a clientes según contratos y políticas comerciales. Cuentas a Pagar (Accounts Payable) Registrar facturas de proveedores, verificando datos, imputación contable correcta y aprobaciones requeridas. Dar de alta y mantener actualizados los datos de proveedores en el sistema, garantizando su calidad y coherencia. Gestionar pagos semanales a proveedores conforme al calendario y a las políticas de tesorería. Hacer seguimiento y controlar pagos manuales (fuera de sistema), asegurando su adecuada contabilización y trazabilidad. Bancos Realizar la contabilización diaria de los movimientos bancarios (cobros, pagos, comisiones, etc.). Conciliar regularmente las cuentas bancarias, investigando y resolviendo las partidas abiertas. Gestionar las tarjetas de crédito (Acubiz u otras herramientas), controlando los gastos y su correcta imputación contable. Impuestos Preparar y presentar el Intrastat en el sistema oficial, garantizando exactitud, coherencia de datos y cumplimiento de plazos. Auditorías Proporcionar apoyo relevante en las auditorías anuales (internas y externas), preparando la documentación e información requerida. Atender solicitudes de auditores y colaborar en la implantación de acciones correctivas y mejoras de control interno cuando sea necesario. Otras Funciones Contabilizar nóminas y otros costes de personal, asegurando su correcta imputación a centros de coste y cuentas contables. Realizar el seguimiento de la asignación del personal a centros de coste/cuentas, corrigiendo desviaciones si se detectan. Apoyar en el cierre mensual y anual (asientos de cierre, periodificaciones, reclasificaciones, etc.). Preparar provisiones y previsiones (forecast) de ingresos y gastos según las directrices del área financiera. Elaborar informes y presentaciones sobre los principales KPI financieros para la Dirección. Participar en iniciativas de mejora de sistemas y procesos contables/financieros, proponiendo simplificaciones y mayor automatización. Colaborar en análisis específicos, revisiones ad hoc y proyectos puntuales asignados por el Responsable Financiero. Dar soporte a otras áreas en temas contables y financieros cuando se requiera, manteniendo un enfoque de servicio interno.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 27.000 € - 30.000 € Bruto/año

• Alcobendas
• 02 jul

Desde Adecco, buscamos incorporar Un/a Contable experto/a en cuentas por cobrar (AR) y Controller de Crédito con inglés AVANZADO para Importante Empresa de la Industria Sanitario/a ubicada en Alcobendas (Madrid). Objetivo del Puesto: Esta posición es responsable de ejecutar y apoyar todas las tareas contables transaccionales dentro del proceso O2C (Order to Cash), incluyendo la gestión de crédito. Trabajará en estrecha colaboración con otros miembros del equipo de Finanzas y del equipo de Operaciones de Clientes, tanto a nivel local como regional. Este rol debe asegurar la aplicación de las políticas, procesos y controles estándar del Grupo. Funciones y Responsabilidades: -Cobros y Aplicación de Pagos De forma diaria, conciliar y aplicar los pagos recibidos de los clientes a las cuentas y documentos correctos (facturas/notas de crédito). -Revisar semanalmente el informe de antigüedad de saldos para detectar pagos vencidos. -Contactar proactivamente con los clientes para asegurar el cobro a tiempo, resolviendo discrepancias de facturación si fuera necesario. -Gestión de Crédito Supervisar los límites de crédito y condiciones de pago de los clientes de acuerdo con las políticas de la empresa. -Gestionar cambios en los límites de crédito, desde la solicitud de aprobación hasta el registro en el ERP. -Liberar pedidos de venta retenidos cuando corresponda, tras analizar y resolver la causa por la cual la cuenta fue bloqueada por crédito. -Cumplimiento (Compliance) Asegurar que todas las actividades de facturación, cobro y gestión de crédito cumplan estrictamente con las políticas de la empresa y los requisitos internos y legales/regulatorios. -Reportes y Análisis De forma mensual, Analizar el informe de cuentas por cobrar (AR), incluyendo comentarios y seguimiento de tareas realizadas. -Monitorizar los KPIs del área de cuentas por cobrar para identificar e implementar acciones de mejora. -Dar soporte durante los procesos de cierre (mensual, trimestral y anual), conciliando cuentas y proporcionando documentación y explicaciones. -Elaborar conciliaciones relacionadas con esta área (Blackline). -Mejora de Procesos: Identificar y recomendar mejoras en los procesos y sistemas de cuentas por cobrar para aumentar la eficiencia y precisión. -Apoyar en los requerimientos de auditoría anual y en las evaluaciones SOX del grupo. En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas Responsabilidades: Ofrecemos: -Contrato a través de Adecco, temporal seis (6) meses con posibilidad de ampliaciones. -Horario de trabajo: de lunes a jueves de 8:00 a 9:00 a 17:30-18:30 y viernes de 8:00 a 9:00 a 15:00-16:00. -Flexibilidad con dos (2) días de teletrabajo -Salario 30K B/A

• Contrato de duración determinada
• Jornada completa
• 30.000 € - 30.000 € Bruto/año

• Sabadell
• Presencial
• 08 jun

¡Únete a CELSA GROUP™! Líderes en Europa en producción de acero circular y bajas emisiones, y uno de los fabricantes más diversificados e integrados verticalmente del sector. Actualmente buscamos un/a Administrativo/a de báscula para nuestras instalaciones de Ferimet (Sabadell). Misión: Apoyar el negocio llevando la contabilidad generada tanto de clientes como de proveedores de chatarra así como el proceso de recepción y baja de vehículos si esa actividad se lleva a cabo. Controlar la mercancía que entra registrando el peso efectivo e informando al chófer. Áreas de Responsabilidad FINALIDAD 1. Supervisión áreas (báscula, facturación, compras, consumos). Revisión periódica de los procedimientos elaborados para cada una de las áreas. Elaboración de nuevos procedimientos si aplica. Control del seguimiento de los procedimientos por parte del personal administrativo del área. Coordinación periodos vacacionales del personal del área. Recopilación de las incidencias encontradas y propuesta de mejora al administrativo manager. Control del cierre mensual a tiempo y sin errores. Área clientes/facturación: control y seguimiento de los saldos vencidos Área clientes/facturación: seguimiento Área proveedores chatarra: seguimiento de las cargas pendientes de valorar diariamente Área consumos: revisión de las solicitudes bloqueadas Área consumos: revisión mensual del stock de repuestos y cuadre con SAP FINALIDAD 2. Báscula Realizar las tareas de control y pesaje de los transportes de carga y descarga en planta, siguiendo las directrices del Jefe de Planta/ Clasificadores, para lograr el correcto aprovisionamiento/ salida de materiales Control de entrada y salida de camiones Comunicación de incidencias en los transportes al superior Registro de la información en SAP Facilitar la tarjeta de Normas de Seguridad y advertir de la obligación de llevar EPIs Comprobación de la documentación de los transportistas Archivo documentación generada en báscula Anotar los movimientos de entrada y salida de contenedores si aplica Crear y rellenar los documentos de traslado de residuos Comprobar que no existan diferencias de peso en aquellos materiales que vengan con peso de origen Enviar (si aplica) a los Mossos los movimientos de la semana anterior FINALIDAD 3. Área de ventas Emisión y control de facturas (iniciales y rectificativas) Gestión administrativa de los pedidos de venta Revisión diaria cargas pendientes de reprocesar Seguimiento de facturas por cobrar Cuadre diario viajes realizados con viajes recibidos cliente Realización cuadre de báscula final de mes Control abonos por diferencias de peso y por calidad realizados Rellenar formularios de altas de clientes Áreas de Responsabilidad FINALIDAD 4. Área de compras proveedores Revisión diaria de las cargas no valoradas e identificación de las causas Reproceso de las cargas pendientes de valorar Envío periódico de las liquidaciones a los proveedores Recepción y contabilización de las facturas de proveedores Seguimiento de los periodos de pago a los proveedores Introducción de los tradings realizados en el sistema Realización de pedidos de compra anuales Gestión documental de toda la información (escaneo y archivo) Requisitos mínimos: Experiencia de mínimo 3 años en tareas administrativas Grado Medio o grado Superior en Administración Valorable conocimientos en SAP FICO/AF o ERP similar Dominio de las herramientas Office (Word, Excel…)

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 22.000 € - 22.000 € Bruto/año