Jefe/a de tesorería

Somos un grupo empresarial líder en nuestro sector, con sede en Barcelona, una facturación anual de aproximadamente 45 millones de euros y una estructura formada por más de 40 sociedades. Nuestro modelo de gestión financiera está basado en un sistema de Cash Pooling, lo que nos permite optimizar la liquidez y la gestión de los recursos financieros del grupo.

Actualmente buscamos incorporar un/a Responsable de Tesorería que lidere la gestión de la tesorería corporativa y contribuya a la optimización de los procesos financieros.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

• Gestionar y supervisar la tesorería del grupo, garantizando la disponibilidad de liquidez.
• Administrar el sistema de Cash Pooling, optimizando los saldos entre las diferentes sociedades.
• Gestionar la operativa diaria a través de XRT, asegurando el correcto funcionamiento de la herramienta y aprovechando todas sus funcionalidades para la gestión de la tesorería.
• Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
• Controlar y planificar los flujos de cobros y pagos.
• Gestionar las relaciones con las entidades financieras: negociación de condiciones, productos y líneas de financiación.
• Supervisar la posición bancaria diaria y la conciliación de cuentas.
• Coordinar la operativa financiera de las distintas sociedades del grupo.
• Analizar desviaciones y elaborar informes financieros para la Dirección.
• Impulsar la mejora continua y la automatización de los procesos de tesorería, proponiendo soluciones que incrementen la eficiencia.
• Colaborar estrechamente con los departamentos de Contabilidad, Administración y Dirección Financiera.

¿Qué buscamos?

• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
• Experiencia mínima de 5 años en posiciones de responsabilidad en tesorería, preferiblemente en grupos empresariales con múltiples sociedades.
• Experiencia demostrable en la gestión de sistemas de Cash Pooling.
• Dominio y experiencia consolidada en XRT, tanto en la gestión operativa como en la optimización de sus funcionalidades para la administración de la tesorería.
• Conocimientos sólidos de planificación financiera, gestión bancaria y financiación corporativa.
• Dominio avanzado de Excel y experiencia con ERP financieros.
• Capacidad analítica, orientación a resultados y habilidades organizativas.
• Persona proactiva, resolutiva, con capacidad de liderazgo y visión de mejora continua.

Se valorará

• Experiencia en proyectos de automatización y digitalización de la función de tesorería.
• Conocimientos de herramientas de Business Intelligence (Power BI o similares).

¿Qué ofrecemos?

• Incorporación a un grupo empresarial sólido, líder en su sector y en constante crecimiento.
• Proyecto estable con un alto nivel de responsabilidad y autonomía.
• Participación activa en la estrategia financiera del grupo.
• Posibilidad de liderar la evolución y mejora de los procesos de tesorería.
• Retribución competitiva, acorde con la experiencia y el valor aportado.
• Excelente ambiente de trabajo y oficinas ubicadas en Barcelona.