Responsable Tesorería, Cobros, Pagos y Financiación - Grupo Corporativo

Trabajarás como Responsable Tesorería, Cobros, Pagos y Financiación de Grupo Corporativo en una entidad semipública de gran relevancia que se dedica a la gestión y operación de infraestructuras críticas a nivel nacional e internacional.

Como Responsable de Tesorería, Cobros, Pagos y Financiación garantizarás la liquidez del Grupo para hacer frente a las obligaciones de pago, optimizando el resultado financiero y gestionando el riesgo de tipo de interés y divisa, así como velarás por la correcta gestión de cobros y pagos, asegurando el cumplimiento normativo.

Funciones principales:
- Planificar y controlar la liquidez a corto, medio y largo plazo, identificando y analizando las desviaciones y aplicando las medidas correctoras oportunas.
- Realizar la planificación estratégica y táctica y el control de la gestión del riesgo de tipo de interés y divisa, a corto, medio y largo plazo, identificando y analizando las desviaciones y aplicando las medidas correctoras oportunas.
- Efectuar y mantener actualizada la previsión operativa de posición bancaria.
- Contratar operaciones de financiación externa (endeudamiento, subvenciones, etc.) y avales emitidos en las mejores condiciones de rentabilidad financiero – fiscal, liquidez, plazo y seguridad (refinanciaciones), manteniendo una óptima relación bancaria.
- Contratar operaciones de colocación de excedentes de tesorería y de cobertura del riesgo de tipo de interés y divisa en las mejores condiciones de rentabilidad financiero – fiscal, liquidez, plazo y seguridad.
- Renovar anualmente los programas de emisiones de bonos (EMTN) y de pagares (ECP).
- Velar por el cumplimiento de los Procedimientos de Tesorería y de Instrumentos Financieros Derivados y de los poderes para las facultades financieras y de tesorería, así como de la normativa interna en la utilización de banca electrónica por los usuarios del sistema de cobros y pagos.
- Realizar, en coordinación con el área de Planificación, Innovación y Medio Ambiente, la solicitud de fondos europeos/subvenciones.
- Supervisar y controlar la tesorería y financiación de las filiales del Grupo.
- Gestionar el proceso de apoderamientos para los diferentes centros de trabajo y servicios centrales, así como realizar la gestión de límites y avales.
- Consolidar el presupuesto de tesorería y resultado financiero del Grupo, así como realizar el control y reporting financiero.
- Participar en los procesos de obtención de financiación y cash management en las operaciones de M&A.
- Proporcionar soporte técnico y funcional a las unidades de la Corporación, tanto en lo referente al funcionamiento de las aplicaciones de gestión de tesorería, como a las relaciones con los bancos que prestan su servicio a la Corporación.
- Coordinar la gestión de clientes con deuda garantizando el cumplimiento normativo en los procesos de cobro.
- Coordinar la gestión y ejecución de pagos a proveedores y otros pagos, garantizando el cumplimiento normativo en los procesos de pago.

Se ofrece
- Incorporación en entidad semipública de gran relevancia del sector de infraestructuras con presencia nacional e internacional
- Paquete retributivo compuesto por un fijo de entre 75.000.-€ y 80.000.-€ + variable
- Beneficios sociales: Seguro de Salud, Seguro de Vida y Ticket Restaurant
- Proyección y posibilidad de desarrollo en la Corporación