Tesorero/a

Buscamos un/a Tesorero Global para coordinar y supervisar las actividades de tesorería del grupo, garantizando una adecuada planificación de liquidez, optimizando la gestión de caja de matriz y filiales.

RESPONSABILIDADES

GESTION BANCARIA

* Gestionar la operativa bancaria diaria de la matriz.

* Ejecutar los distintos tipos de pagos de la compañía, incluyendo nóminas, proveedores, impuestos, seguros sociales y otros compromisos financieros.

* Garantizar la correcta disponibilidad de fondos para atender las obligaciones de pago en tiempo y forma.

* Administrar y controlar los productos financieros contratados con las entidades bancarias (cuentas corrientes, pólizas de crédito, tarjetas corporativas y otros instrumentos financieros).

* Gestionar las relaciones operativas con las entidades financieras para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios bancarios contratados.

* Realizar el seguimiento de comisiones, gastos bancarios y condiciones operativas, proponiendo mejoras cuando sea necesario.

PLANIFICACIÓN Y REPORTING

* Planificar y coordinar la tesorería del grupo y sus filiales.

* Consolidar y supervisar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.

* Monitorizar la posición de liquidez y asegurar la disponibilidad de fondos para la operación.

* Elaborar informes periódicos de tesorería y liquidez para la Dirección.

* Participar en proyectos de mejora y automatización de procesos de tesorería

REQUISITOS MÍNIMOS

* Titulación universitaria en Finanzas, Economía, Administración y Dirección de Empresas o similar.

* Experiencia mínima de 5 años en posiciones de tesorería corporativa, preferiblemente en grupos empresariales con varias sociedades.

* Experiencia demostrable en gestión bancaria en España.

* Nivel medio de EXCEL. El candidato debe ser capaz de hacer reportes en hojas de cálculo usando fórmulas como BUSCAR V y SUMAR SI CONJUNTO. Se hará prueba.

* Nivel de inglés profesional IMPRESCINDIBLE. Se hará prueba.

HABILIDADES BLANDAS (SOFT SKILLS)

* Capacidad de planificación y organización: para gestionar múltiples flujos de caja, vencimientos, pagos y prioridades.

* Orientación al detalle y rigor: imprescindible para garantizar la precisión en las operaciones financieras, y cumplimiento de procedimientos internos.

* Comunicación y colaboración transversal: capacidad para coordinarse eficazmente con el resto de departamentos y entidades bancarias, facilitando la gestión de tesorería a nivel grupo.