Treasury Specialist - Técnico de tesorería

Desde LHH nos encontramos en búsqueda de un perfil de tesorería para incorporarse a una firma de retail en crecimiento y expansión, tanto a nivel nacional como internacional ubicada en Madrid Centro. La compañía se encuentra en un momento de profesionalización del área, tanto a nivel técnico como de transformación digital.

Reportando al CFO, serás la persona responsable de la gestión diaria de liquidez, cobros, pagos y del seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo en un negocio de moda con alta estacionalidad y creciente actividad de comercio exterior:

• Gestionar la posición diaria de tesorería, monitorizando la liquidez, los saldos bancarios y coordinando los movimientos entre cuentas para garantizar una correcta disponibilidad de fondos.
• Ejecutar cobros y pagos mediante remesas SEPA, transferencias nacionales e internacionales y operaciones en divisas.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias, identificando y resolviendo incidencias con entidades financieras.
• Dar soporte en la gestión de la relación con bancos y otras entidades financieras, actuando como punto de contacto para las operaciones del día a día.
• Gestionar y realizar el seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo, incluyendo líneas de crédito, confirming y descuento comercial.
• Apoyar la gestión de cartas de crédito documentario (LC) para operaciones internacionales de importación.
• Elaborar y actualizar previsiones de tesorería semanales y mensuales, analizando desviaciones y proporcionando información para la toma de decisiones financieras.
• Colaborar en el seguimiento del working capital, analizando indicadores como DSO y DPO y apoyando la planificación de las necesidades de financiación operativa.
• Mantener actualizadas las plataformas bancarias y las herramientas de gestión de tesorería, garantizando la fiabilidad de la información financiera.
• Participar en auditorías internas y externas.
• Colaborar en la mejora continua de procesos y controles del área de tesorería, contribuyendo a la optimización de la función financiera.

• La persona seleccionada deberá reunir los siguientes requisitos:

• Licenciado o graduado en Ade, económicas o similares
• Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería
• Conocimiento operativo de confirming, lineas de credito y descuento comercial. Se valora experiencia con LCs
• Se valora inglés intermedio avanzado
• Perfil riguroso, ordenado y con ganas de crecer y desarrollarse

• Beneficios:

• Incorporación a un proyecto en crecimiento y con posibilidad de desarrollo real.
• Salario competitivo
• Entorno internacional
• Jornada intensiva julio y agosto
• Posición presencial en oficinas de Madrid.