Técnico/a Senior Tesorería

Desde el Departamento de RRHH, estamos 🔎 buscando el perfil profesional de Técnico/a de Tesorería Senior, encargándose de la planificación, gestión y control de los flujos de efectivo de la compañía, asegurando la liquidez necesaria para la operativa diaria, optimizando la posición financiera y gestionando la relación con entidades bancarias.

¿Te apasiona el mundo de la Tesorería y finanzas y quieres trabajar en un entorno donde tu talento marque la diferencia? 💚✨

Si buscas un equipo cercano, dinámico y con visión de futuro… 👉 ¡Este es tu sitio!

🌟 ¿Qué proyecto te espera?

-Formarás parte del Departamento Contable-Financiero, con Dependencia de La Dirección Financiera

✅ Requisitos para unirte al equipo

• Licenciado/a ADE; Económicas, Empresariales, etc.
• ERP y Programas Contables-Financieros y Excel avanzado.
• Inglés nivel avanzado

• 🛠️ Tus principales responsabilidades

Gestión de liquidez

-Control diario de cobros y pagos

-Supervisión de saldos en cuentas bancarias

-Garantizar disponibilidad de efectivo

Planificación financiera (cash flow)

-Elaboración y seguimiento del forecast de tesorería

-Previsión de necesidades de financiación

-Detección de tensiones de liquidez

Gestión bancaria

-Relación con bancos

-Negociación de: pólizas de crédito, líneas de financiación, confirming/factoring.

-Control de condiciones bancarias y comisiones

Control de pagos

-Validación de pagos a proveedores, planificación de vencimientos y optimización de calendario de pagos.

Gestión de cobros

-Seguimiento de clientes

-Coordinación con contabilidad y ventas

Conciliación bancaria

-Revisión de movimientos bancarios, cuadre de contabilidad y control de desviaciones

Control de financiación

-Seguimiento de deuda, control de intereses y vencimientos y cumplimiento de condiciones financieras.

Reporting

-Informes periódicos a Dirección: posición de la tesorería, previsiones y desviaciones.

Optimización de recursos

-Minimizar costes financieros y Maximizar la rentabilidad.

🎁 ¿Qué ofrecemos?

Ø Contrato Indefinido.

Ø Salario competitivo en el mercado para nuestro sector comercial-industrial.

Ø Excepcional ambiente laboral, con jornadas de equipos para promover la participación e integración de los empleados

Ø Formación interna en idiomas, ofimática, formación adaptada a las necesidades de actividad y de competencias profesionales para empleados.

Ø Horario de lunes a jueves de 08:00 a 17:30 y los viernes de 08:00 a 15:00.

Ø Jornada intensiva de 08:00 a 15:00 desde el 22 de junio al 11 de septiembre.

Ø Convenio Ingeniería: 22 días laborables de vacaciones.